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9月25日基金净值:东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1152,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-09-26 01:01:32
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证券之星消息,9月25日,东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1152元,累计净值为1.3599元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.56%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿,基金经理应洁茜于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.15%。基金经理郑铮于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。基金经理李卿睿于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。

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