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9月24日基金净值:广发中债7-10年国开债指数A最新净值1.2865,跌0.25%

来源:证星基金日报 2024-09-25 07:02:57
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证券之星消息,9月24日,广发中债7-10年国开债指数A最新单位净值为1.2865元,累计净值为1.4053元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨2.15%,近6个月上涨4.2%,近1年上涨8.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中债7-10年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.6%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为张芊、王予柯、吴迪,基金经理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.67%。基金经理王予柯于2016年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.08%。基金经理吴迪于2022年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.04%。

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