证券之星消息，9月24日，申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0098元，累计净值为1.2522元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.69%，现金占净值比4.28%。
该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂，基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.39%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.78%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
