证券之星消息，9月23日，宏利永利债券最新单位净值为1.1223元，累计净值为1.22元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.51%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为孙甜、高春梅，基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.03%。基金经理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.73%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
