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9月23日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2228，跌0.11%

来源：证星基金日报 2024-09-24 07:01:20

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证券之星消息，9月23日，兴全合润LOF最新单位净值为1.2228元，累计净值为4.6503元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.22%，近3个月下跌11.67%，近6个月下跌12.14%，近1年下跌17.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全合润LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，债券占净值比5.26%，现金占净值比1.07%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为谢治宇，谢治宇于2013年1月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报384.07%。期间重仓股调仓次数共有159次，其中盈利次数为99次，胜率为62.26%；翻倍级别收益有9次，翻倍率为5.66%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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