证券之星消息，9月23日，招商稳乐中短债90天持有期债券A最新单位净值为1.0897元，累计净值为1.0897元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商稳乐中短债90天持有期债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.77%，现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为向霈、李家辉，基金经理向霈于2021年8月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.95%。基金经理李家辉于2024年4月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.07%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
