证券之星消息，9月23日，新华鑫日享中短债A最新单位净值为1.0738元，累计净值为1.1855元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
新华鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.09%，现金占净值比0.95%。
该基金的基金经理为赵楠，赵楠于2018年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.19%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
