首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

9月19日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1838，跌0.01%

来源：证星基金日报 2024-09-20 01:07:45

涉企侵权信息举报专区

关注证券之星官方微博：

证券之星消息，9月19日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1838元，累计净值为1.3106元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.55%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#泰康安惠纯债债券A# #003078#

证券之星微信

扫描二维码

证券之星微信

相关新闻：

9月18日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1839，涨0.04%

证券之星消息，9月18日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1839元，累计净值为1.3107元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.25%。

基金 18小时前

9月12日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1833，涨0.02%

证券之星消息，9月12日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1833元，累计净值为1.3101元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.26%。

基金 2024-09-13 07:15

9月11日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1831，涨0.02%

证券之星消息，9月11日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1831元，累计净值为1.3099元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.28%。

基金 2024-09-12 07:17

精彩推荐

内容精选

下载证券之星

郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年