证券之星消息，9月19日，国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单位净值为1.0171元，累计净值为1.0381元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安安裕纯债一年定开债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.57%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为朱莹、张琪、吕莉萍，基金经理朱莹于2023年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。基金经理张琪于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。基金经理吕莉萍于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
