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9月18日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0414，涨0.04%

来源：证星基金日报 2024-09-19 07:14:36

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证券之星消息，9月18日，鑫元汇利债券最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.3141元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元汇利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.43%，现金占净值比1.63%。

该基金的基金经理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.17%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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