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9月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1351，涨0.06%

来源：证星基金日报 2024-09-19 01:07:55

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证券之星消息，9月18日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1351元，累计净值为1.2392元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.92%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为王闯、欧阳倩蓉，基金经理王闯于2023年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.92%。基金经理欧阳倩蓉于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.45%。

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