证券之星消息，9月13日，中银证券汇嘉定期开放债券最新单位净值为1.1409元，累计净值为1.2927元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.31%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇嘉定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.19%，现金占净值比0.84%。
该基金的基金经理为余亮、吕鸿见，基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.62%。基金经理吕鸿见于2024年5月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.47%。
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