证券之星消息,9月13日,中航瑞华ESG一年定开债发起A最新单位净值为1.0208元,累计净值为1.1058元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞华ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.24%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为茅勇峰、李祥源,基金经理茅勇峰于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.95%。基金经理李祥源于2022年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.6%。
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