证券之星消息,9月12日,长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0446元,累计净值为1.0555元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛盛逸9个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.65%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.6%。
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