证券之星消息，9月11日，兴全沪深300LOF最新单位净值为2.0356元，累计净值为2.0356元，较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.06%，近3个月下跌6.94%，近6个月下跌7.64%，近1年下跌10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现金占净值比0.1%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为申庆，申庆于2010年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报105.19%。期间重仓股调仓次数共有80次，其中盈利次数为48次，胜率为60.0%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为8.75%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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