证券之星消息，9月11日，南方宁利一年定开债发起式最新单位净值为1.036元，累计净值为1.1645元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.7%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为刘文良，刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.4%。
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