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9月11日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0273

来源:证星基金日报 2024-09-12 01:06:26
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证券之星消息,9月11日,国泰中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0273元,累计净值为1.134元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.78%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为索峰、王玉,基金经理索峰于2020年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.06%。基金经理王玉于2020年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.09%。

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