证券之星消息，9月10日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.901元，累计净值为0.901元，较前一交易日下跌0.6%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%，近3个月下跌5.44%，近6个月下跌6.33%，近1年下跌20.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.55%，无债券类资产，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-27.74%。
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