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9月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.07%

来源：证星基金日报 2024-09-10 07:08:20

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证券之星消息，9月9日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.2306元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.32%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.92%。

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#平安合韵定开债# #005077#

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