证券之星消息,9月6日,华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0466元,累计净值为1.0466元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.05%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为厉卓然,厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。
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