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9月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0339，跌0.01%

来源：证星基金日报 2024-09-07 01:10:48

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证券之星消息，9月6日，中银证券安澈债券A最新单位净值为1.0339元，累计净值为1.0339元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安澈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.03%，现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为王文华，王文华于2023年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.4%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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