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9月5日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2601，涨0.08%

来源：证星基金日报 2024-09-06 07:07:19

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证券之星消息，9月5日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.2601元，累计净值为1.2971元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨3.33%，近1年上涨7.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.41%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.14%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#国金惠盈纯债A# #006549#

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