证券之星消息,9月5日,国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0696元,累计净值为1.2415元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.89%,现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为颜文浩、张清宁,基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.62%。基金经理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.08%。
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