证券之星消息，9月5日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0216元，累计净值为1.2696元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.15%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.76%。
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