证券之星消息,9月5日,中金金合债券最新单位净值为1.0437元,累计净值为1.0972元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中金金合债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.04%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为董珊珊、王明智,基金经理董珊珊于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.01%。基金经理王明智于2024年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.85%。
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