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9月4日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0429，涨0.05%

来源：证星基金日报 2024-09-05 07:12:40

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证券之星消息，9月4日，广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0429元，累计净值为1.2989元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.45%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

广发鑫惠纯债定开为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.07%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为洪志，洪志于2021年10月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.0%。

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