证券之星消息,9月4日,平安惠悦纯债最新单位净值为1.1105元,累计净值为1.3314元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠悦纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.07%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为高勇标、张璐,基金经理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.88%。基金经理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.03%。
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