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9月4日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0274，涨0.01%

来源：证星基金日报 2024-09-05 01:18:38

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证券之星消息，9月4日，中航瑞苏纯债A最新单位净值为1.0274元，累计净值为1.0374元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.81%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为傅浩、李祥源，基金经理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.65%。基金经理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.74%。

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