证券之星消息,9月3日,嘉实致盈债券最新单位净值为1.0307元,累计净值为1.205元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨2.95%,近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致盈债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.42%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王立芹、张文佳,基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.07%。基金经理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.04%。
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