证券之星消息,9月3日,农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2232元,累计净值为1.3052元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.65%,近1年上涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.47%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.73%。
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