证券之星消息，9月3日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.2934元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.06%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.91%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
