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9月3日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0149，涨0.04%

来源：证星基金日报 2024-09-04 01:31:50

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证券之星消息，9月3日，兴业丰利债券最新单位净值为1.0149元，累计净值为1.2646元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业丰利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.64%，现金占净值比10.59%。

该基金的基金经理为伍方方，伍方方于2020年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.98%。

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