证券之星消息，9月3日，中加瑞鸿一年定开债发起最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.0803元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加瑞鸿一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比22.98%，现金占净值比77.18%。
该基金的基金经理为魏泰源、李子家，基金经理魏泰源于2023年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.87%。基金经理李子家于2023年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.72%。
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