首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

9月3日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0761，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-09-04 01:09:47

涉企侵权信息举报专区

关注证券之星官方微博：

证券之星消息，9月3日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0761元，累计净值为1.0991元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.91%，现金占净值比0.76%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.94%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#汇安裕同纯债债券A# #014072#

证券之星微信

扫描二维码

证券之星微信

相关新闻：

9月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0758

证券之星消息，9月2日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0758元，累计净值为1.0988元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.55%。

基金 2024-09-03 01:08

8月30日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0753

证券之星消息，8月30日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0753元，累计净值为1.0983元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨4.48%。

基金 2024-08-31 01:07

8月28日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0752

证券之星消息，8月28日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0752元，累计净值为1.0982元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.51%。

基金 2024-08-29 01:10

精彩推荐

内容精选

下载证券之星

郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年