浙海德曼（688577）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期浙海德曼（688577）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入3.74亿元，同比上升21.21%，归母净利润1095.68万元，同比下降41.95%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.08亿元，同比上升32.24%，第二季度归母净利润814.15万元，同比下降13.86%。本报告期浙海德曼公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达382.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.28%，同比减9.56%，净利率2.93%，同比减49.48%，销售费用、管理费用、财务费用总计5966.72万元，三费占营收比15.96%，同比减10.03%，每股净资产11.37元，同比减29.29%，每股经营性现金流0.34元，同比减10.77%，每股收益0.14元，同比减41.67%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.37%，资本回报率不强。去年的净利率为4.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额4.47亿元，累计分红总额9192.81万元，分红融资比为0.21。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为11.96%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达382.27%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5100.0万元，每股收益均值在0.94元。

重仓浙海德曼的前十大基金见下表：

持有浙海德曼最多的基金为广发中小盘精选混合A，目前规模为12.85亿元，最新净值1.3185（8月30日），较上一交易日上涨2.23%，近一年下跌24.5%。该基金现任基金经理为陈韫中。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司简要介绍基本经营情况。

答：浙海德曼是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品有T系列高端数控车床系列、自动化加工单元系列、并行复合加工机系列、普及性数控车床系列等4大类。产品应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业、通用设备（模具制造、水暖阀门、电子、轨道交通）等行业领域。公司于2020年科创板上市。公司经过30年的发展，通过几次重大技术1创新和企业治理结构转型，目前已经步入国内机床主流企业行列。2023年受宏观经济影响，公司的经营形势承受了较大压力。公司充分发挥产品竞争优势，以高精度为引领，布局产品线；牢牢把握客户需求，推出具有行业特征的产品；开展降本增效措施，提高价格竞争力；出台积极进取的销售措施，大力拓展省外市场，积极把握海外市场的有利时机。2023年公司实现营业收入66,356.14万元，较上年同期上升5.16%；归属上市公司股东的净利润2,944.11万元，较上年同期下降50.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,040.94万元，较上年同期下降60.41%。总体经营形势与宏观经济环境基本一致。

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