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8月30日基金净值:融通通祺债券A最新净值1.0711,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-08-31 01:39:52
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证券之星消息,8月30日,融通通祺债券A最新单位净值为1.0711元,累计净值为1.3051元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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融通通祺债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.39%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为时慕蓉、李皓,基金经理时慕蓉于2023年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.86%。基金经理李皓于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.32%。

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