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8月29日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1273

来源:证星基金日报 2024-08-30 07:12:29
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证券之星消息,8月29日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1273元,累计净值为1.3169元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.95%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.69%。

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