天汽模（002510）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期天汽模（002510）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入12.01亿元，同比上升9.31%，归母净利润1.03亿元，同比上升98.01%。按单季度数据看，第二季度营业总收入7.52亿元，同比上升18.12%，第二季度归母净利润7874.56万元，同比上升60.82%。本报告期天汽模盈利能力上升，毛利率同比增幅34.27%，净利率同比增幅80.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率18.74%，同比增40.84%，净利率8.18%，同比增80.89%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.04亿元，三费占营收比8.65%，同比增4.76%，每股净资产2.25元，同比增5.54%，每股经营性现金流0.18元，同比增451.69%，每股收益0.11元，同比增83.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.55%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额9.10亿元，累计分红总额3.22亿元，分红融资比为0.35。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为40.13%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为3.22%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达27.38%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达23.11%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达82.8%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达808.51%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前在手订单的情况?

答：公司目前在手模具订单金额约 26.60 亿元。模具产品属单件定制化产品，销售规模受现有产能制约，模具在手订单储备情况基本保持稳定。

冲压和航空业务会根据客户的生产计划进行排产，没有统计在手订单情况。

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