证券之星消息,8月29日,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0693元,累计净值为1.0693元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None鹏华中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.95%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为叶朝明、夏寅、胡哲妮,基金经理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.83%。基金经理夏寅于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.74%。基金经理胡哲妮于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.92%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: