据证券之星公开数据整理,近期珀莱雅(603605)发布2024年中报。根据财报显示,珀莱雅营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入50.01亿元,同比上升37.9%,归母净利润7.02亿元,同比上升40.48%。按单季度数据看,第二季度营业总收入28.2亿元,同比上升40.59%,第二季度归母净利润3.99亿元,同比上升36.84%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率69.82%,同比减0.99%,净利率14.47%,同比减0.62%,销售费用、管理费用、财务费用总计24.92亿元,三费占营收比49.82%,同比增3.75%,每股净资产11.32元,同比增18.87%,每股经营性现金流1.67元,同比减43.93%,每股收益1.78元,同比增42.4%。具体财务指标见下表:
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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 应收款项融资变动幅度为-49.91%,原因:期末银行承兑汇票余额减少。
- 其他应收款变动幅度为-83.12%,原因:本期收回上年应向电商平台收取的年度费用返点。
- 其他流动资产变动幅度为-34.28%,原因:待抵扣增值税进项税减少。
- 在建工程变动幅度为38.69%,原因:湖州扩建生产基地建设项目(一期)余额增加。
- 其他非流动资产变动幅度为48.85%,原因:预付长期资产购置款增加。
- 应付票据变动幅度为-100.0%,原因:应付银行承兑汇票余额减少。
- 预收款项变动幅度为399.17%,原因:预收租金增加。
- 应付职工薪酬变动幅度为-41.03%,原因:期初余额包含2023年应付未付的年终奖。
- 应交税费变动幅度为-32.18%,原因:应交所得税和应交增值税减少。
- 库存股变动幅度为103.22%,原因:公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
- 少数股东权益变动幅度为44.1%,原因:子公司宁波彩棠化妆品有限公司本期盈利,少数股东损益增加。
- 营业收入变动幅度为37.9%,原因:线上渠道营收增长。
- 营业成本变动幅度为41.14%,原因:营业收入增加,营业成本相应增加。
- 销售费用变动幅度为48.08%,原因:本期的形象宣传推广费同比增加6.88亿元。
- 管理费用变动幅度为-7.91%,原因:限制性股票股权激励费用同比减少。
- 财务费用变动幅度为18.79%,原因:利息支出同比增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-43.95%,原因:1、营业收入同比增加,销售商品收到的现金增加;2、支付的货款增加;3、支付的形象宣传推广费增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为287.98%,原因:收回定期存款3亿元。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-101.74%,原因:1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1.03亿元;2、回购公司股份支付的现金增加1.57亿元。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为23.87%,资本回报率极强。去年的净利率为13.82%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
- 融资分红:公司上市7年以来,累计融资总额7.67亿元,累计分红总额13.44亿元,分红融资比为1.75。
- 商业模式:公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在15.53亿元,每股收益均值在3.92元。
该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的楼慧源,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为43.00亿元,已累计从业5年352天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
重仓珀莱雅的前十大基金见下表:
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持有珀莱雅最多的基金为汇添富消费行业混合,目前规模为123.07亿元,最新净值4.418(8月28日),较上一交易日下跌1.45%,近一年下跌23.2%。该基金现任基金经理为胡昕炜。
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