爱丽家居（603221）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期爱丽家居（603221）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入6.19亿元，同比上升40.86%，归母净利润7230.05万元，同比上升8516.09%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.88亿元，同比上升3.25%，第二季度归母净利润3665.23万元，同比上升161.36%。本报告期爱丽家居盈利能力上升，毛利率同比增幅95.67%，净利率同比增幅463.04%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.05%，同比增95.67%，净利率10.41%，同比增463.04%，销售费用、管理费用、财务费用总计4667.82万元，三费占营收比7.55%，同比减26.92%，每股净资产6.24元，同比增7.1%，每股经营性现金流0.57元，同比增236.98%，每股收益0.3元，同比增8433.33%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 货币资金变动幅度为33.6%,原因:销售商品收到的现金增加。
2. 交易性金融资产变动幅度为-95.54%,原因:公允价值变动。
3. 其他流动资产变动幅度为-38.5%,原因:留抵税额减少。
4. 在建工程变动幅度为109.73%,原因:母公司在建工程增加。
5. 其他非流动资产变动幅度为192.67%,原因:设备、工程预付款增加。
6. 应付职工薪酬变动幅度为-33.05%,原因:支付上年度年终奖。
7. 其他应付款变动幅度为2498.85%,原因:收到的股权激励投资款。
8. 一年内到期的非流动负债变动幅度为32.09%,原因:母公司一年内需偿还的借款增加。
9. 其他流动负债变动幅度为45.32%,原因:未结算费用增加。
10. 营业收入变动幅度为40.86%,原因:公司业务量增加，主营业务收入实现较大增长。
11. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为243.41%,原因:销售商品收到的现金增加。
12. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-74.71%,原因:偿还债务支付的现金增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.79%，资本回报率不强。去年的净利率为5.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额7.74亿元，累计分红总额9885.80万元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.3%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达289.41%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.31亿元，每股收益均值在0.53元。

重仓爱丽家居的前十大基金见下表：

持有爱丽家居最多的基金为南华丰汇混合A，目前规模为1.41亿元，最新净值1.0081（8月28日），较上一交易日上涨0.29%，近一年下跌17.23%。该基金现任基金经理为黄志钢。

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