旗滨集团（601636）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期旗滨集团（601636）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入79.12亿元，同比上升14.92%，归母净利润8.11亿元，同比上升25.35%。按单季度数据看，第二季度营业总收入40.55亿元，同比上升8.01%，第二季度归母净利润3.69亿元，同比下降30.91%。本报告期旗滨集团盈利能力上升，毛利率同比增幅17.54%，净利率同比增幅15.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.28%，同比增17.54%，净利率10.91%，同比增15.11%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.34亿元，三费占营收比8.01%，同比增21.77%，每股净资产5.25元，同比增7.91%，每股经营性现金流-0.02元，同比减114.69%，每股收益0.3元，同比增25.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.39%，资本回报率一般。去年的净利率为10.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额36.06亿元，累计分红总额78.64亿元，分红融资比为2.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率7.46%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.66%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达37.52%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达96.56%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在17.76亿元，每股收益均值在0.66元。

重仓旗滨集团的前十大基金见下表：

持有旗滨集团最多的基金为国泰中证全指建筑材料ETF，目前规模为6.87亿元，最新净值0.4723（8月28日），较上一交易日下跌1.71%，近一年下跌33.14%。该基金现任基金经理为黄岳。

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