证券之星消息,8月28日,华泰柏瑞益安三个月定开债券最新单位净值为1.0365元,累计净值为1.0644元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None华泰柏瑞益安三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.13%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为罗远航、闫泽君,基金经理罗远航于2022年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.43%。基金经理闫泽君于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.11%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: