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榕基软件(002474)2024年中报简析:亏损收窄,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-08-28 06:15:56
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据证券之星公开数据整理,近期榕基软件(002474)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.37亿元,同比下降5.34%,归母净利润-2441.11万元,同比上升41.84%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.48亿元,同比下降26.76%,第二季度归母净利润-287.04万元,同比上升81.07%。本报告期榕基软件公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报营业总收入比达46.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率25.58%,同比减20.99%,净利率-10.57%,同比增38.24%,销售费用、管理费用、财务费用总计5969.08万元,三费占营收比25.21%,同比减38.1%,每股净资产2.36元,同比减7.79%,每股经营性现金流0.08元,同比增158.04%,每股收益-0.04元,同比增41.93%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 销售费用变动幅度为-70.17%,原因:报告期合同取得成本摊销及招待费减少。
  2. 管理费用变动幅度为-24.82%,原因:报告期折旧费及职工薪酬等减少。
  3. 所得税费用变动幅度为86.83%,原因:报告期计提的递延所得税资产减少。
  4. 研发投入变动幅度为-31.5%,原因:报告期研发投入-技术服务费减少。
  5. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为158.04%,原因:报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
  6. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为412.32%,原因:报告期债权投资到期转回增加。
  7. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-211.67%,原因:报告期借款净额减少。
  8. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为171.66%,原因:报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加、债权投资到期转回增加等。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:去年的净利率为-39.5%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 融资分红:公司上市14年以来,累计融资总额9.62亿元,累计分红总额1.84亿元,分红融资比为0.19。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/总资产仅为9.89%、货币资金/流动负债仅为31.93%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.87%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.52%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.58%)
  3. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达212.43%)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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