据证券之星公开数据整理,近期太原重工(600169)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入36.38亿元,同比下降10.73%,归母净利润3690.38万元,同比下降38.77%。按单季度数据看,第二季度营业总收入19.1亿元,同比下降10.32%,第二季度归母净利润1113.82万元,同比下降53.94%。本报告期太原重工盈利能力上升,毛利率同比增幅19.7%,净利率同比增幅15.87%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率20.16%,同比增19.7%,净利率2.03%,同比增15.87%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.75亿元,三费占营收比13.07%,同比增6.41%,每股净资产1.56元,同比增1.69%,每股经营性现金流0.02元,同比增136.33%,每股收益0.01元,同比减39.23%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 在建工程变动幅度为53.14%,原因:本期在建工程投入增加。
- 使用权资产的变动原因:本期新增设备、房屋建筑物租赁,确认使用权资产。
- 合同负债变动幅度为32.27%,原因:本期预收客户款项增加。
- 租赁负债变动幅度为243.76%,原因:一是本期项目公司新增融资租赁业务;二是本期新增设备、房屋建筑物租赁,确认租赁负债。
- 应收款项融资变动幅度为84.67%,原因:本期收到的银行承兑汇票增加。
- 其他应收款变动幅度为-85.7%,原因:本期收到百色市能裕新能源公司股权转让价款的40%。
- 其他流动资产变动幅度为143.04%,原因:本期增值税留抵税额增加。
- 长期应收款变动幅度为-33.56%,原因:本期分期收款业务收到客户款项。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为73.65%,原因:本期一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加。
- 应付职工薪酬变动幅度为-32.36%,原因:本期支付上年度年薪及奖金。
- 应付债券变动幅度为-100.0%,原因:债券将于2025年6月到期,转入一年内到期的非流动负债核算。
- 长期应付款变动幅度为55.32%,原因:本期项目公司新增售后回租业务。
- 专项储备变动幅度为104.47%,原因:本期未使用的安全生产费增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为136.43%,原因:本期销售商品收到的现金同比增长。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-258.18%,原因:上期处置太重滨海公司49%股权收到现金3.71亿元。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-36.5%,原因:本期偿还租赁负债、支付股票回购款。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为2.92%,资本回报率不强。去年的净利率为1.96%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 融资分红:公司上市26年以来,累计融资总额49.28亿元,累计分红总额9814.26万元,分红融资比为0.02。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为15%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.13%)
- 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达46.56%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达100.72%)
- 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达363.13%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3550.2%)
- 建议关注公司存货状况(存货/营收已达129.06%)
重仓太原重工的前十大基金见下表:
持有太原重工最多的基金为广发中证1000ETF联接A,目前规模为1.85亿元,最新净值0.9617(8月27日),较上一交易日下跌1.08%,近一年下跌23.99%。该基金现任基金经理为罗国庆。
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