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8月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1542，跌0.03%

来源：证星基金日报 2024-08-27 07:13:48

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证券之星消息，8月26日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1542元，累计净值为1.175元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨2.0%，近6个月上涨3.69%，近1年上涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.21%，无现金类资产。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.81%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#国金惠安利率债A# #008798#

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