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8月26日基金净值:信澳汇鑫两年封闭式债券最新净值1.0127,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-08-27 01:17:53
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证券之星消息,8月26日,信澳汇鑫两年封闭式债券最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.0427元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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信澳汇鑫两年封闭式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.58%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为杨彬,杨彬于2023年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.31%。

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