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硅宝科技(300019)2024年中报简析:净利润减23.12%,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-08-25 06:11:40
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据证券之星公开数据整理,近期硅宝科技(300019)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入11.58亿元,同比下降2.95%,归母净利润1.02亿元,同比下降23.12%。按单季度数据看,第二季度营业总收入6.84亿元,同比上升3.17%,第二季度归母净利润6157.66万元,同比下降20.33%。本报告期硅宝科技公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达185.41%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率22.45%,同比减9.78%,净利率8.78%,同比减20.78%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.01亿元,三费占营收比8.75%,同比增26.08%,每股净资产6.23元,同比增8.7%,每股经营性现金流0.2元,同比减58.82%,每股收益0.26元,同比减23.09%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为-29.11%,原因:本期分配2023年度股利、在建工程项目投入和购买理财产品增加共同影响。
  2. 应收款项变动幅度为23.58%,原因:本期客户信用期内应收账款增加。
  3. 存货变动幅度为9.84%,原因:本期原材料及库存商品储备量增加。
  4. 固定资产变动幅度为5.24%,原因:本期“10万吨/高端密封胶智能制造项目”完工转固。
  5. 在建工程变动幅度为40.09%,原因:本期“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”、“年产8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”投入增加。
  6. 短期借款变动幅度为-5.12%,原因:银行借款减少。
  7. 合同负债变动幅度为-17.06%,原因:本期收到的尚未结算的货款减少。
  8. 长期借款变动幅度为58.09%,原因:银行借款增加。
  9. 营业收入变动幅度为-2.95%,原因:受原材料价格影响,公司销售价格下降。
  10. 销售费用变动幅度为19.05%,原因:公司为扩大经营规模占领市场业务出差及拓展服务和宣传费用增加。
  11. 管理费用变动幅度为37.12%,原因:本期公司股权激励费用增加。
  12. 财务费用变动幅度为-194.71%,原因:公司本期利息收入增加。
  13. 所得税费用变动幅度为-35.84%,原因:本期公司利润减少,相应的企业所得税减少。
  14. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-58.82%,原因:本期现金收款减少。
  15. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-272.21%,原因:本期购买的理财产品增加及在建工程项目投入增加共同影响。
  16. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-75.26%,原因:本期归还到期银行借款增加。
  17. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-551.87%,原因:本期现金收款减少、购买理财产品增加及在建工程项目投入增加共同影响。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为11.72%,资本回报率一般。去年的净利率为12.1%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
  • 融资分红:公司上市15年以来,累计融资总额11.75亿元,累计分红总额7.32亿元,分红融资比为0.62。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达185.41%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.25亿元,每股收益均值在0.83元。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请公司收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司的主要原因?

答:江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“江苏嘉好”)成立于2011 年,是国家工信部公布的第三批专精特新“小巨人”企业,作为热熔压敏胶行业的头部企业之一,专注于热熔压敏胶的研发、生产及销售,主要下游应用领域广泛,包括医用产品、一次性卫生用品、工业胶带、标签印刷及防水卷材等多个行业。

江苏嘉好与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应,双方将形成互补优势。本次收购有利于进一步完善公司产业布局,拓展公司业务领域,丰富公司产品品类,增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力。公司目前已完成收购江苏嘉好首次交割工作,根据企业会计准则的相关规定,江苏嘉好将纳入公司合并财务报表范围,剩余交割工作按计划稳定推进中。


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