证券之星消息,8月23日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0422元,累计净值为1.1265元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.32%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.93%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: