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信维通信(300136)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-08-23 06:09:58
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据证券之星公开数据整理,近期信维通信(300136)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入37.46亿元,同比上升11.98%,归母净利润2.03亿元,同比上升4.77%。按单季度数据看,第二季度营业总收入18.88亿元,同比上升17.39%,第二季度归母净利润5107.96万元,同比上升5.62%。本报告期信维通信公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达316.9%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率18.71%,同比增1.03%,净利率5.3%,同比减6.99%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.89亿元,三费占营收比5.03%,同比增1.22%,每股净资产7.36元,同比增5.6%,每股经营性现金流0.62元,同比减56.47%,每股收益0.21元,同比增4.75%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 在建工程变动幅度为41.6%,原因:报告期新项目设备投资增加。
  2. 应收票据变动幅度为57.74%,原因:报告期客户支付的票据增加。
  3. 预付款项变动幅度为127.7%,原因:报告期预付重要物料采购款。
  4. 其他应付款变动幅度为136.84%,原因:报告期应付工程款增加。
  5. 一年内到期的非流动负债变动幅度为-36.38%,原因:报告期偿还一年内到期的银行借款。
  6. 其他非流动负债变动幅度为-39.09%,原因:报告期政府补助摊销。
  7. 少数股东权益变动幅度为-43.13%,原因:报告期收购少数股东股权。
  8. 管理费用变动幅度为46.73%,原因:报告期与上年同期相比人工成本增加、海外基地费用增加以及合并范围增加。
  9. 财务费用变动幅度为-191.12%,原因:报告期汇率变动。
  10. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-56.47%,原因:报告期采购材料及人工支出增加。
  11. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-124.8%,原因:报告期新项目设备投资增加。
  12. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为45.27%,原因:报告期公司根据实际资金需求调整银行贷款规模。
  13. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-127.03%,原因:报告期采购材料、人工支出及新项目设备投资增加。
  14. 税金及附加变动幅度为61.45%,原因:报告期与上年同期相比城市维护建设税和教育附加税增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为5.39%,资本回报率一般。去年的净利率为6.95%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 融资分红:公司上市14年以来,累计融资总额10.19亿元,累计分红总额5.50亿元,分红融资比为0.54。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为85.9%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.24%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达316.9%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在7.57亿元,每股收益均值在0.78元。

重仓信维通信的前十大基金见下表:

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持有信维通信最多的基金为国泰中证全指通信设备ETF,目前规模为23.6亿元,最新净值1.0392(8月22日),较上一交易日下跌1.54%,近一年下跌3.01%。该基金现任基金经理为艾小军。

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